Kassaflödesanalys (TTM)
Samtrygg Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | −2 | 9 | 8 | 13 | 15 | −2 |
| Ändring (%) | −42,82 | −127,35 | −45,31 | 452,86 | 71,92 | 101,15 | 51,08 | 23,06 | 16,89 | −12,98 | −22,55 | −58,85 | −195,33 | −508,84 | −12,55 | 53,61 | 21,04 | −112,21 | |
| % av kassaflödet | −250,18 | −75,61 | −256,00 | 50,60 | 87,42 | 117,41 | 769,16 | 213,07 | 181,85 | 190,44 | 243,76 | 1 477,64 | 167,59 | 66,27 | −290,48 | −184,19 | −247,65 | −746,64 | 35,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −22 | −22 | −22 | −22 | −6 |
| Ändring (%) | 11,19 | 38,55 | 5,73 | −4,91 | 9,58 | 3,39 | −13,96 | 2,97 | 32,26 | 10,36 | 28,36 | 17,66 | 3,70 | 299,39 | 0,77 | −0,56 | −1,22 | −74,90 | |
| % av kassaflödet | −159,27 | −93,59 | 1 605,33 | −613,49 | −182,30 | −156,06 | −525,48 | −82,89 | −59,20 | −70,14 | −113,87 | −1 143,97 | −370,98 | 159,58 | 683,28 | 499,26 | 434,56 | 1 069,18 | 104,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | 0,00 | −62,50 | 46,67 | −5,85 | −8,96 | −131,82 | 14,53 | 8,27 | −0,00 | −0,00 | −0,22 | −572,09 | 0,00 | 116,98 | 1,31 | −53,83 | 2,79 | −53,91 | |
| % av kassaflödet | 509,45 | 269,25 | −1 250,00 | 662,65 | 194,95 | 138,65 | −143,68 | −30,17 | −22,66 | −20,30 | −29,86 | −233,17 | 303,39 | −125,85 | −292,76 | −215,07 | −86,92 | −222,54 | −39,91 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | −0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | −3 | −3 | −4 | −5 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | 89,21 | −108,08 | −376,67 | 220,00 | 28,01 | −69,29 | 445,40 | 44,19 | 11,62 | −32,02 | −87,22 | 262,81 | −341,07 | −6,72 | 37,91 | 14,25 | −59,85 | 157,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
